สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
1 พ.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V3814
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการผู้บริโภค
การค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.87%
บริการผู้บริโภค34.01%
การค้าปลีก28.07%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร18.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.13%
การผลิตของผู้ผลิต4.36%
บริการการกระจายสินค้า3.87%
ระบบขนส่ง2.16%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.99%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
กองทุนรวม0.13%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.86%
ยุโรป4.14%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RSPD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Services โดยมีหุ้น 34.01% และ Retail Trade โดยมีหุ้น 28.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RSPD มีการถือครองสูงสุดใน Wynn Resorts, Limited และ Tapestry, Inc. โดยครอบครอง 2.58% และ 2.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RSPD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 83.84% ลดลง
RSPD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 233.78 M USD เพิ่มขึ้น 8.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RSPD สำหรับ −66.90 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RSPD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.03% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RSPD ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RSPD คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RSPD จะอ้างอิงตาม S&P 500 Equal Weighted / Consumer Discretionary -SEC โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RSPD ลงทุนในหุ้น
ราคา RSPD เพิ่มขึ้น 1.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.97% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RSPD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.86% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.10% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.86% ภายในหนึ่งปี
RSPD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้