TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETFTrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.60 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−263.21 K‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.16%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪100.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.75%

เกี่ยวกับ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF


ผู้ออก
Truemark Group LLC
แบรนด์
TrueShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ธ.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Truemark Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103227490

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
พลังงานหมุนเวียน
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
หุ้น98.86%
สาธารณูปโภค90.52%
การเงิน6.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.14%
เงินสด0.87%
กองทุนรวม0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%43%50%2%
ยุโรป50.31%
อเมริกาเหนือ43.64%
โอเชียเนีย3.92%
เอเชีย2.14%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


RNWZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Utilities โดยมีหุ้น 90.52% และ Finance โดยมีหุ้น 6.33% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
RNWZ มีการถือครองสูงสุดใน SSE PLC และ RWE AG โดยครอบครอง 10.76% และ 8.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RNWZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.23 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 10.34% ลดลง
RNWZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.60 M‬ USD เพิ่มขึ้น 6.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RNWZ สำหรับ ‪−263.21 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RNWZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.16% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น RNWZ ออกโดย Truemark Group LLC ภายใต้แบรนด์ TrueShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RNWZ คือ 0.75% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.75% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RNWZ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RNWZ ลงทุนในหุ้น
ราคา RNWZ เพิ่มขึ้น 17.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.39% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RNWZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.68% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.27% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.80% ภายในหนึ่งปี
RNWZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้