สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Carillon Tower Advisers, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US14214M2605
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การค้าปลีก
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.69%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์22.54%
การเงิน19.07%
การค้าปลีก10.70%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.39%
การผลิตของผู้ผลิต9.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.34%
บริการผู้บริโภค3.64%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.05%
สาธารณูปโภค2.74%
การสื่อสาร2.64%
ระบบขนส่ง2.08%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.00%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.40%
แร่พลังงาน1.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.31%
เงินสด0.31%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ88.80%
ยุโรป11.20%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RJDI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 22.54% และ Finance โดยมีหุ้น 19.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RJDI มีการถือครองสูงสุดใน Broadcom Inc. และ Motorola Solutions, Inc. โดยครอบครอง 7.77% และ 4.67% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RJDI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.45 M USD เพิ่มขึ้น 118.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RJDI สำหรับ 5.58 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี RJDI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น RJDI ออกโดย Raymond James Financial, Inc. ภายใต้แบรนด์ Raymond James ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RJDI คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RJDI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RJDI ลงทุนในหุ้น
RJDI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้