สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Innovator Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45784N5023
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น94.75%
การเงิน23.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.14%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.54%
การผลิตของผู้ผลิต6.37%
บริการเชิงพาณิชย์3.97%
บริการผู้บริโภค3.47%
การค้าปลีก3.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.72%
สาธารณูปโภค2.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.59%
แร่พลังงาน2.58%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.53%
ระบบขนส่ง2.37%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.02%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.91%
บริการการกระจายสินค้า1.11%
การสื่อสาร0.99%
อื่นๆ0.36%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ5.25%
เงินสด4.59%
Rights & Warrants0.66%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.43%
ยุโรป1.71%
เอเชีย0.30%
ลาตินอเมริกา0.26%
ตะวันออกกลาง0.25%
โอเชียเนีย0.05%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RFLR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.37% และ Health Technology โดยมีหุ้น 12.06% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RFLR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.03 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 34.15% เพิ่มขึ้น
RFLR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 24.82 M USD เพิ่มขึ้น 7.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RFLR สำหรับ 20.44 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RFLR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.51% เงินปันผลล่าสุด(1 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RFLR ออกโดย Innovator Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Innovator ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RFLR คือ 0.89% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.89% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RFLR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RFLR ลงทุนในหุ้น
ราคา RFLR เพิ่มขึ้น 2.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.86% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RFLR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.10% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.10% ภายในหนึ่งปี
RFLR ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้