สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
การค้าปลีก
สาธารณูปโภค
หุ้น99.85%
การเงิน25.62%
แร่พลังงาน18.96%
การค้าปลีก16.31%
สาธารณูปโภค12.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.11%
การสื่อสาร4.99%
บริการเชิงพาณิชย์4.39%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.17%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.85%
บริการผู้บริโภค2.38%
บริการการกระจายสินค้า1.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.74%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.74%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.15%
กองทุนรวม0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.13%
ยุโรป2.87%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RDIV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.62% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 18.96% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
RDIV มีการถือครองสูงสุดใน CVS Health Corporation และ PBF Energy, Inc. Class A โดยครอบครอง 5.92% และ 5.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RDIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.50 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.24% ลดลง
RDIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 852.40 M USD เพิ่มขึ้น 8.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RDIV สำหรับ −12.32 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RDIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.80% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น RDIV ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RDIV คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RDIV จะอ้างอิงตาม S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RDIV ลงทุนในหุ้น
ราคา RDIV เพิ่มขึ้น 7.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.47% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RDIV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 8.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.41% ภายในหนึ่งปี
RDIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้