สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Rayliant Quuantamental China Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ธ.ค. 2563
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Rayliant Investment Research Ltd.
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00774Q1976
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.45%
การเงิน25.05%
การผลิตของผู้ผลิต15.32%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.49%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.89%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.96%
บริการการกระจายสินค้า2.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.65%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.43%
บริการผู้บริโภค1.88%
บริการเชิงพาณิชย์1.65%
สาธารณูปโภค1.12%
การค้าปลีก0.58%
แร่พลังงาน0.56%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.55%
เงินสด0.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
RAYC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.05% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 15.32% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
RAYC มีการถือครองสูงสุดใน Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A และ Midea Group Co. Ltd. Class A โดยครอบครอง 7.16% และ 3.44% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
RAYC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.58 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.59 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.65% ลดลง
RAYC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 21.32 M USD เพิ่มขึ้น 3.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ RAYC สำหรับ −19.95 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี RAYC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.17% เงินปันผลล่าสุด(7 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.58 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น RAYC ออกโดย Veritas Liberabit Vos LLC ภายใต้แบรนด์ Rayliant ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ RAYC คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
RAYC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
RAYC ลงทุนในหุ้น
ราคา RAYC เพิ่มขึ้น 1.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา RAYC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.76% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 22.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.76% ภายในหนึ่งปี
RAYC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.38%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้