สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138G5650
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.96%
การเงิน27.15%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.14%
การผลิตของผู้ผลิต8.80%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.66%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.48%
การค้าปลีก4.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.38%
บริการผู้บริโภค3.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.50%
แร่พลังงาน2.67%
สาธารณูปโภค2.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.44%
ระบบขนส่ง2.28%
บริการเชิงพาณิชย์2.22%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.04%
บริการการกระจายสินค้า1.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.87%
การสื่อสาร0.37%
อื่นๆ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
กองทุนรวม0.04%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.41%
ยุโรป0.41%
ตะวันออกกลาง0.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QVMS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.15% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QVMS มีการถือครองสูงสุดใน Advanced Energy Industries, Inc. และ Sanmina Corporation โดยครอบครอง 0.69% และ 0.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QVMS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 17.00% ลดลง
QVMS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 220.74 M USD เพิ่มขึ้น 3.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QVMS สำหรับ 313.85 K USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QVMS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.03% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QVMS ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QVMS คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QVMS จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QVMS ลงทุนในหุ้น
ราคา QVMS เพิ่มขึ้น 3.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.59% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QVMS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.63% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.69% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.63% ภายในหนึ่งปี
QVMS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้