Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪219.58 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪10.68 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.30%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.07%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪7.69 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5650

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.92%
การเงิน29.10%
การผลิตของผู้ผลิต9.73%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.56%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.71%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.82%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.59%
การค้าปลีก4.33%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.93%
บริการผู้บริโภค3.71%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.94%
แร่พลังงาน2.52%
สาธารณูปโภค2.30%
บริการเชิงพาณิชย์2.25%
ระบบขนส่ง2.22%
บริการการกระจายสินค้า1.72%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.31%
การสื่อสาร0.77%
อื่นๆ0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
กองทุนรวม0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
99%0.6%
อเมริกาเหนือ99.36%
ยุโรป0.64%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QVMS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.10% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QVMS มีการถือครองสูงสุดใน Mr. Cooper Group, Inc. และ Kratos Defense & Security Solutions, Inc. โดยครอบครอง 1.00% และ 0.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QVMS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 33.67% เพิ่มขึ้น
QVMS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪219.58 M‬ USD เพิ่มขึ้น 10.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QVMS สำหรับ ‪693.13 K‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QVMS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.30% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QVMS ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QVMS คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QVMS จะอ้างอิงตาม S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-Factor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QVMS ลงทุนในหุ้น
ราคา QVMS เพิ่มขึ้น 4.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QVMS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.87% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.03% ภายในหนึ่งปี
QVMS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้