Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETFInvesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪391.39 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−3.69 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.25%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.01%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.08 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD)
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138G5734

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 26 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.02%
การเงิน22.59%
การผลิตของผู้ผลิต11.62%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.47%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.47%
การค้าปลีก5.53%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.24%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.49%
ระบบขนส่ง3.21%
สาธารณูปโภค3.17%
บริการการกระจายสินค้า2.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.84%
บริการผู้บริโภค2.65%
แร่พลังงาน2.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.54%
บริการเชิงพาณิชย์2.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.16%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.94%
การสื่อสาร0.38%
อื่นๆ0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.02%
เงินสด−0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.83%
ยุโรป2.17%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QVMM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.59% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 11.62% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QVMM มีการถือครองสูงสุดใน Ciena Corporation และ Pure Storage, Inc. Class A โดยครอบครอง 1.00% และ 0.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QVMM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.05% เพิ่มขึ้น
QVMM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪391.39 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QVMM สำหรับ ‪−3.69 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QVMM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.25% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QVMM ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QVMM คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QVMM จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QVMM ลงทุนในหุ้น
ราคา QVMM เพิ่มขึ้น 3.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.14% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QVMM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.02% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.59% ภายในหนึ่งปี
QVMM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้