สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G5734
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.99%
การเงิน24.39%
การผลิตของผู้ผลิต10.65%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.25%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.88%
การค้าปลีก5.79%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.97%
บริการผู้บริโภค3.78%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.45%
ระบบขนส่ง3.34%
สาธารณูปโภค3.30%
บริการการกระจายสินค้า2.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.84%
แร่พลังงาน2.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.51%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.18%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.14%
บริการเชิงพาณิชย์1.96%
การสื่อสาร0.57%
อื่นๆ0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.01%
กองทุนรวม0.01%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.23%
ยุโรป1.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
QVMM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.39% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
QVMM มีการถือครองสูงสุดใน Pure Storage, Inc. Class A และ Comfort Systems USA, Inc. โดยครอบครอง 0.97% และ 0.97% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QVMM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.13% ลดลง
QVMM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 363.46 M USD ลดลง 2.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QVMM สำหรับ 29.03 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QVMM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.33% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QVMM ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QVMM คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QVMM จะอ้างอิงตาม S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index (USD) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QVMM ลงทุนในหุ้น
ราคา QVMM ลดลง −1.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.24% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QVMM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.04% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.82% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.04% ภายในหนึ่งปี
QVMM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้