FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index FundFlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪15.12 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.06%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪500.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ FlexShares Emerging Markets Quality Low Volatility Index Fund


ผู้ออก
แบรนด์
FlexShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US33939L6395

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 6 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.75%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์20.31%
การเงิน20.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี10.84%
การสื่อสาร7.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.42%
สาธารณูปโภค6.31%
การค้าปลีก5.47%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.78%
แร่พลังงาน4.12%
ระบบขนส่ง2.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.88%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.14%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.07%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.72%
การผลิตของผู้ผลิต1.11%
บริการการกระจายสินค้า0.43%
บริการผู้บริโภค0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.25%
UNIT0.25%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%0.4%2%0.8%13%79%
เอเชีย79.11%
ตะวันออกกลาง13.27%
ลาตินอเมริกา4.41%
ยุโรป2.04%
แอฟริกา0.75%
อเมริกาเหนือ0.42%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


QLVE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 20.31% และ Finance โดยมีหุ้น 20.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
QLVE มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 13.05% และ 4.52% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
QLVE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.01 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.21 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง ‪3.54 K‬% ลดลง
QLVE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪15.12 M‬ USD เพิ่มขึ้น 2.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ QLVE สำหรับ 0.00 USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี QLVE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.06% เงินปันผลล่าสุด(30 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.01 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น QLVE ออกโดย Northern Trust Corp. ภายใต้แบรนด์ FlexShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ QLVE คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
QLVE จะอ้างอิงตาม NORTHERN TRUST EMERGING MARKETS QUALITY LOW VOLATILITY NTR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
QLVE ลงทุนในหุ้น
ราคา QLVE เพิ่มขึ้น 2.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 20.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา QLVE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.19% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 25.46% ภายในหนึ่งปี
QLVE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.34%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้