Invesco RAFI Emerging Markets ETFInvesco RAFI Emerging Markets ETFInvesco RAFI Emerging Markets ETF

Invesco RAFI Emerging Markets ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.88 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪240.51 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.67%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪68.10 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%

เกี่ยวกับ Invesco RAFI Emerging Markets ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 ก.ย. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138E7278

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 28 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
แร่พลังงาน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น97.79%
การเงิน28.49%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.03%
แร่พลังงาน11.07%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.49%
การค้าปลีก8.20%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.75%
การสื่อสาร2.82%
สาธารณูปโภค2.61%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.72%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.69%
ระบบขนส่ง1.53%
การผลิตของผู้ผลิต1.23%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.08%
บริการการกระจายสินค้า0.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.67%
บริการผู้บริโภค0.61%
บริการเชิงพาณิชย์0.13%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.21%
UNIT1.21%
กองทุนรวม1.06%
อื่นๆ0.08%
เงินสด−0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
13%3%2%5%2%73%
เอเชีย73.54%
ลาตินอเมริกา13.06%
แอฟริกา5.49%
อเมริกาเหนือ3.44%
ตะวันออกกลาง2.24%
ยุโรป2.23%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


PXH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.53% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.05% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
PXH มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Alibaba Group Holding Limited โดยครอบครอง 5.93% และ 4.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PXH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.38 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.38 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.36% ลดลง
PXH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.88 B‬ USD เพิ่มขึ้น 10.90% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PXH สำหรับ ‪261.46 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PXH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.67% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.38 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PXH ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PXH คือ 0.47% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.47% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PXH จะอ้างอิงตาม RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PXH ลงทุนในหุ้น
ราคา PXH เพิ่มขึ้น 10.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 35.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PXH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 9.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.68% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 41.45% ภายในหนึ่งปี
PXH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้