สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7435
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.87%
การเงิน27.93%
แร่พลังงาน7.54%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.15%
การผลิตของผู้ผลิต7.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.61%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.61%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.32%
สาธารณูปโภค4.33%
การสื่อสาร4.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.92%
การค้าปลีก2.79%
ระบบขนส่ง2.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.32%
บริการการกระจายสินค้า2.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.06%
บริการเชิงพาณิชย์1.08%
บริการผู้บริโภค0.59%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.34%
อื่นๆ0.13%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
UNIT0.08%
กองทุนรวม0.03%
เงินสด0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป55.17%
เอเชีย29.91%
อเมริกาเหนือ9.80%
โอเชียเนีย4.62%
ตะวันออกกลาง0.44%
แอฟริกา0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PXF ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.93% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 7.54% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
PXF มีการถือครองสูงสุดใน Shell Plc และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 2.09% และ 1.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PXF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.72 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.46 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 35.64% เพิ่มขึ้น
PXF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.12 B USD เพิ่มขึ้น 4.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PXF สำหรับ 27.15 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PXF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.09% เงินปันผลล่าสุด(27 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.72 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PXF ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PXF คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PXF จะอ้างอิงตาม RAFI Fundamental Select Developed ex U.S. 1000 Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PXF ลงทุนในหุ้น
ราคา PXF เพิ่มขึ้น 4.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.49% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PXF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.77% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.24% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 20.77% ภายในหนึ่งปี
PXF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้