สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Global Listed Private Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ต.ค. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISINUS46137V1180
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น90.51%
การเงิน74.77%
อื่นๆ9.00%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.57%
บริการผู้บริโภค1.50%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.00%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.75%
บริการเชิงพาณิชย์0.46%
การผลิตของผู้ผลิต0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ9.49%
กองทุนรวม9.75%
เงินสด−0.26%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป52.41%
อเมริกาเหนือ45.89%
เอเชีย1.70%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PSP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 74.96% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 9.03% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
PSP มีการถือครองสูงสุดใน EQT AB และ CVC Capital Partners plc โดยครอบครอง 5.19% และ 5.00% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PSP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.47 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.84 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 43.17% เพิ่มขึ้น
มี PSP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.83% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PSP ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PSP คือ 1.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PSP จะอ้างอิงตาม Red Rocks Global Listed Private Equity Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PSP ลงทุนในหุ้น