สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR SSGA IG Public & Private Credit ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78470P6227
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร45.30%
Securitized41.00%
รัฐบาล8.62%
เงินสด4.71%
อื่นๆ0.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ89.56%
ยุโรป8.02%
เอเชีย2.42%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PRIV ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 45.30% และ Securitized โดยมีหุ้น 41.00% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
PRIV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.55% ลดลง
PRIV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 136.87 M USD ลดลง 5.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PRIV สำหรับ 84.82 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PRIV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.50% เงินปันผลล่าสุด(6 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.11 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PRIV ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PRIV คือ 0.70% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.70% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PRIV จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PRIV ลงทุนในพันธบัตร
PRIV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้