Global X U.S. Preferred ETFGG

Global X U.S. Preferred ETF

19.86USDอาร์
+0.01+0.05%
ณ ขณะนี้ วันที่ 20:58 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.35 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−51.11 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
6.30%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪118.96 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%

เกี่ยวกับ Global X U.S. Preferred ETF


ผู้ออก
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
แบรนด์
Global X
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ก.ย. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofA Diversified Core US Preferred Securities
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ที่ปรึกษาหลัก
Global X Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, ที่ต้องการ
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร97.58%
UNIT2.05%
เงินสด0.37%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
W
Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs A Series LWFC
4.00%
B
Bank of America Corp 7.25 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs Series LBAC
2.83%
C
Citigroup Capital XIII Tr Pfd Secs 2010-30.10.40 Global Fltg RtC/PN
2.23%
A
Apollo Global Management Inc Mandatory Conv Pfd Registered Shs Series AAPO
1.84%
N
NextEra Energy, Inc. Corpoarate Unit Const of 1 Deb 06.29 + 1 PC 06.27NEE/PS
1.60%
J
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Perp Red Pfd Registered ShsSeries -EE-JPM
1.52%
H
Hewlett Packard Enterprise Co. 7.625 % Conv Pfd Registered Shs 2024-01.09.27 Series CHPE
1.48%
A
Albemarle Corporation Depository Shs Repr 1/20th 7.25 % Conv Pfd Registered ShsALB
1.46%
J
JPMorgan Chase & Co Depositary Shs Repr 1/400th Non-Cum Red Pfd Registered Shs Series -DD-JPM
1.38%
W
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red Perp Pfd Shs A Series ZWFC
1.35%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก19.69%
217 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ส.ค. '24
ก.ย. '24
ต.ค. '24
พ.ย. '24
ธ.ค. '24
ธ.ค. '24
ก.พ. '25
‪0.00‬
‪0.03‬
‪0.06‬
‪0.09‬
‪0.12‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
3 ก.พ. 2025
3 ก.พ. 2025
10 ก.พ. 2025
0.102
รายเดือน
30 ธ.ค. 2024
30 ธ.ค. 2024
7 ม.ค. 2025
0.103
รายเดือน
4 ธ.ค. 2024
4 ธ.ค. 2024
11 ธ.ค. 2024
0.103
รายเดือน
5 พ.ย. 2024
5 พ.ย. 2024
13 พ.ย. 2024
0.103
รายเดือน
3 ต.ค. 2024
3 ต.ค. 2024
10 ต.ค. 2024
0.105
รายเดือน
5 ก.ย. 2024
5 ก.ย. 2024
12 ก.ย. 2024
0.105
รายเดือน
5 ส.ค. 2024
5 ส.ค. 2024
12 ส.ค. 2024
0.105
รายเดือน

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน