สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Food & Beverage ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 มิ.ย. 2548
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7534
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
การค้าปลีก
บริการการกระจายสินค้า
หุ้น99.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร39.33%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ19.49%
การค้าปลีก15.82%
บริการการกระจายสินค้า14.67%
ระบบขนส่ง7.92%
บริการผู้บริโภค2.58%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.18%
กองทุนรวม0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.96%
ยุโรป7.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PBJ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 39.33% และ Process Industries โดยมีหุ้น 19.49% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PBJ มีการถือครองสูงสุดใน Monster Beverage Corporation และ DoorDash, Inc. Class A โดยครอบครอง 5.79% และ 5.42% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
PBJ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 39.15% ลดลง
PBJ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 102.97 M USD ลดลง 3.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PBJ สำหรับ −10.78 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PBJ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.90% เงินปันผลล่าสุด(26 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น PBJ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PBJ คือ 0.61% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.61% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PBJ จะอ้างอิงตาม Dynamic Food & Beverage Intellidex Index (AMEX) โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PBJ ลงทุนในหุ้น
ราคา PBJ ลดลง −2.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PBJ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.70% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.80% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.70% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.80% ภายในหนึ่งปี
PBJ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้