สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Parametric Equity Premium Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ต.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น98.91%
การเงิน9.92%
สาธารณูปโภค9.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.13%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.83%
แร่พลังงาน6.53%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.50%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.96%
การผลิตของผู้ผลิต4.69%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.22%
บริการผู้บริโภค4.02%
บริการการกระจายสินค้า3.80%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.23%
การค้าปลีก3.15%
บริการเชิงพาณิชย์1.89%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.85%
ระบบขนส่ง1.60%
การสื่อสาร1.44%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.09%
กองทุนรวม1.15%
เงินสด0.34%
Rights & Warrants−0.41%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.90%
ยุโรป4.10%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PAPI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 9.96% และ Utilities โดยมีหุ้น 9.69% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PAPI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.83% เพิ่มขึ้น
PAPI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 250.51 M USD ลดลง 0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PAPI สำหรับ 180.12 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PAPI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.35% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PAPI ออกโดย Morgan Stanley ภายใต้แบรนด์ Parametric ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PAPI คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PAPI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PAPI ลงทุนในหุ้น
ราคา PAPI ลดลง −1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.88% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PAPI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.21% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.21% ภายในหนึ่งปี
PAPI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.19%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้