สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Parametric Equity Premium Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
16 ต.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R8667
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น97.79%
การเงิน10.19%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9.55%
สาธารณูปโภค9.53%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.27%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.63%
แร่พลังงาน6.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.35%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.85%
การผลิตของผู้ผลิต4.62%
บริการผู้บริโภค4.19%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.09%
บริการการกระจายสินค้า3.78%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.33%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ3.17%
การค้าปลีก3.03%
บริการเชิงพาณิชย์1.96%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.71%
ระบบขนส่ง1.56%
การสื่อสาร1.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.21%
กองทุนรวม1.72%
เงินสด0.59%
Rights & Warrants−0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.86%
ยุโรป4.14%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
PAPI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 10.20% และ Process Industries โดยมีหุ้น 9.56% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
PAPI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.83% เพิ่มขึ้น
PAPI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 249.56 M USD เพิ่มขึ้น 6.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ PAPI สำหรับ 188.30 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี PAPI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 7.22% เงินปันผลล่าสุด(5 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น PAPI ออกโดย Morgan Stanley ภายใต้แบรนด์ Parametric ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ PAPI คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
PAPI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
PAPI ลงทุนในหุ้น
ราคา PAPI เพิ่มขึ้น 4.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −3.83% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา PAPI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.08% ภายในหนึ่งปี
PAPI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้