สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ธ.ค. 2558
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
SSgA Funds Management, Inc.
ผู้จัดจำหน่าย
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
US78468R7540
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.87%
การเงิน17.40%
การผลิตของผู้ผลิต8.97%
สาธารณูปโภค8.28%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.27%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.23%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.62%
บริการการกระจายสินค้า6.41%
การค้าปลีก5.07%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.67%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.62%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.11%
บริการผู้บริโภค3.81%
ระบบขนส่ง2.94%
บริการเชิงพาณิชย์2.56%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.43%
แร่พลังงาน1.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.04%
การสื่อสาร0.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
กองทุนรวม0.12%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.45%
ยุโรป2.55%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ONEV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.40% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 8.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ONEV มีการถือครองสูงสุดใน Cardinal Health, Inc. และ Cencora, Inc. โดยครอบครอง 1.32% และ 0.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ONEV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.61 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.58 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.99% เพิ่มขึ้น
ONEV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 587.40 M USD ลดลง 0.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ONEV สำหรับ −139.06 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ONEV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.87% เงินปันผลล่าสุด(24 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.61 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ONEV ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ONEV คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ONEV จะอ้างอิงตาม Russell 1000 Low Volatility Focused Factor Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ONEV ลงทุนในหุ้น
ราคา ONEV เพิ่มขึ้น 0.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ONEV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.61% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.16% ภายในหนึ่งปี
ONEV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้