VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETFVistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETFVistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF

VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪674.90 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪708.18 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
15.72%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪36.90 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%

เกี่ยวกับ VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF


ผู้ออก
Toroso Investments Topco LLC
แบรนด์
VistaShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
VistaShares Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US45259A5149

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
แร่พลังงาน
หุ้น99.72%
การเงิน37.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.13%
แร่พลังงาน10.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.58%
การค้าปลีก7.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.47%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.99%
บริการเชิงพาณิชย์4.75%
บริการผู้บริโภค3.57%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.28%
กองทุนรวม0.74%
เงินสด0.08%
Rights & Warrants−0.53%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
95%4%
อเมริกาเหนือ95.33%
ยุโรป4.67%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


OMAH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.15% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 12.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OMAH มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ American Express Company โดยครอบครอง 10.47% และ 9.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OMAH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.63% ลดลง
OMAH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪674.90 M‬ USD ลดลง 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OMAH สำหรับ ‪708.18 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OMAH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 15.72% เงินปันผลล่าสุด(27 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น OMAH ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ VistaShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OMAH คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OMAH จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OMAH ลงทุนในหุ้น
ราคา OMAH ลดลง −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OMAH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.13% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.82% ภายในหนึ่งปี
OMAH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้