สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
VistaShares Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US45259A5149
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
แร่พลังงาน
หุ้น99.72%
การเงิน37.95%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร12.13%
แร่พลังงาน10.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.58%
การค้าปลีก7.51%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.47%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ5.99%
บริการเชิงพาณิชย์4.75%
บริการผู้บริโภค3.57%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.28%
กองทุนรวม0.74%
เงินสด0.08%
Rights & Warrants−0.53%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ95.33%
ยุโรป4.67%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OMAH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 38.15% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 12.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OMAH มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ American Express Company โดยครอบครอง 10.47% และ 9.66% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OMAH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 2.63% ลดลง
OMAH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 674.90 M USD ลดลง 1.35% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OMAH สำหรับ 708.18 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OMAH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 15.72% เงินปันผลล่าสุด(27 ม.ค. 2026) เป็นจำนวน 0.23 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น OMAH ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ VistaShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OMAH คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OMAH จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OMAH ลงทุนในหุ้น
ราคา OMAH ลดลง −1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.43% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OMAH
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.13% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.82% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.13% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.82% ภายในหนึ่งปี
OMAH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้