สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 มี.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
VistaShares Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US45259A5149
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น100.53%
การเงิน40.77%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร11.92%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.20%
แร่พลังงาน8.70%
การค้าปลีก8.20%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ6.83%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.65%
บริการผู้บริโภค4.26%
บริการเชิงพาณิชย์4.25%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.53%
กองทุนรวม0.19%
เงินสด0.03%
Rights & Warrants−0.75%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ92.93%
ยุโรป7.07%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OMAH ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 41.07% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 12.01% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OMAH มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ Apple Inc. โดยครอบครอง 10.32% และ 10.28% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OMAH ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.24 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.26% ลดลง
OMAH สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 584.62 M USD เพิ่มขึ้น 22.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OMAH สำหรับ 586.90 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OMAH จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 15.10% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.24 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น OMAH ออกโดย Dvx Ventures LLC ภายใต้แบรนด์ VistaShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OMAH คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OMAH จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OMAH ลงทุนในหุ้น
OMAH ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้