สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ OneAscent Small Cap Core ETF
วันจัดตั้งกองทุน
13 มิ.ย. 2567
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OneAscent Investment Solutions LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L2951
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.32%
การเงิน25.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์10.75%
การผลิตของผู้ผลิต8.70%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.79%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.28%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.94%
บริการผู้บริโภค4.61%
การค้าปลีก4.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.41%
สาธารณูปโภค3.20%
แร่พลังงาน2.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.18%
ระบบขนส่ง2.12%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.97%
บริการการกระจายสินค้า1.21%
การสื่อสาร1.08%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.93%
บริการเชิงพาณิชย์0.33%
อื่นๆ0.33%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.68%
เงินสด1.68%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ99.19%
ยุโรป0.81%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OASC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.01% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 10.75% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
OASC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.00 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 99.67% เพิ่มขึ้น
OASC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 54.91 M USD เพิ่มขึ้น 65.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OASC สำหรับ 39.66 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OASC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.11% เงินปันผลล่าสุด(6 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.12 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น OASC ออกโดย Oneascent Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Oneascent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OASC คือ 0.64% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.64% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OASC จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OASC ลงทุนในหุ้น
ราคา OASC เพิ่มขึ้น 1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OASC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.64% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.57% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.64% ภายในหนึ่งปี
OASC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.09%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้