OneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETFOneAscent International Equity ETF

OneAscent International Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪238.65 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪68.41 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.96%
Discount/Premium ต่อ NAV
−1.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.95 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.95%

เกี่ยวกับ OneAscent International Equity ETF


ผู้ออก
Oneascent Holdings LLC
แบรนด์
Oneascent
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OneAscent Investment Solutions LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4445

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การผลิตของผู้ผลิต
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น93.21%
การเงิน18.31%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.68%
การผลิตของผู้ผลิต13.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.78%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม8.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.66%
สาธารณูปโภค2.16%
การค้าปลีก1.71%
บริการเชิงพาณิชย์1.62%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.58%
ระบบขนส่ง1.24%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.91%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ6.79%
เงินสด6.79%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
19%50%1%28%
ยุโรป50.49%
เอเชีย28.53%
อเมริกาเหนือ19.44%
ตะวันออกกลาง1.54%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


OAIM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.31% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
OAIM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.77 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 93.91% เพิ่มขึ้น
OAIM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪238.65 M‬ USD เพิ่มขึ้น 7.18% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OAIM สำหรับ ‪68.41 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OAIM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.96% เงินปันผลล่าสุด(6 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.77 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น OAIM ออกโดย Oneascent Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Oneascent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OAIM คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OAIM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OAIM ลงทุนในหุ้น
ราคา OAIM ลดลง −0.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OAIM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.07% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.69% ภายในหนึ่งปี
OAIM ซื้อขายที่ราคา Premium (1.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้