OneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETFOneAscent Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪55.61 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−22.57 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.81%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.73 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.25%

เกี่ยวกับ OneAscent Emerging Markets ETF


ผู้ออก
Oneascent Holdings LLC
แบรนด์
Oneascent
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ก.ย. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OneAscent Investment Solutions LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L4692

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดประเทศเกิดใหม่
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เงินสด
หุ้น89.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์31.56%
การเงิน16.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.06%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.94%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.44%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.26%
การค้าปลีก2.54%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.51%
ระบบขนส่ง1.80%
การสื่อสาร1.52%
บริการผู้บริโภค1.52%
แร่พลังงาน1.18%
การผลิตของผู้ผลิต1.11%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ10.36%
เงินสด10.36%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
6%11%3%4%74%
เอเชีย74.70%
อเมริกาเหนือ11.01%
ลาตินอเมริกา6.31%
แอฟริกา4.06%
ยุโรป3.92%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


OAEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 31.56% และ Finance โดยมีหุ้น 16.98% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
OAEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.27 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.29 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.52% ลดลง
OAEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪55.61 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OAEM สำหรับ ‪−22.57 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OAEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.81% เงินปันผลล่าสุด(6 ม.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.27 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น OAEM ออกโดย Oneascent Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Oneascent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OAEM คือ 1.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OAEM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OAEM ลงทุนในหุ้น
ราคา OAEM เพิ่มขึ้น 0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OAEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.21% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.46% ภายในหนึ่งปี
OAEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้