สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ OneAscent Core Plus Bond ETF
วันจัดตั้งกองทุน
30 มี.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OneAscent Investment Solutions LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
Securitized
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร40.30%
Securitized32.29%
รัฐบาล17.03%
เทศบาล7.95%
Loans1.60%
เอเจนซี่0.55%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ74.84%
ยุโรป21.36%
ลาตินอเมริกา1.32%
ตะวันออกกลาง1.01%
แอฟริกา0.97%
โอเชียเนีย0.50%
เอเชีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
OACP ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 40.30% และ Securitized โดยมีหุ้น 32.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
OACP มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 และ United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 โดยครอบครอง 3.36% และ 1.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OACP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.62% เพิ่มขึ้น
OACP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 186.31 M USD เพิ่มขึ้น 4.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OACP สำหรับ 25.07 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OACP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.46% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น OACP ออกโดย Oneascent Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Oneascent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OACP คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OACP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OACP ลงทุนในพันธบัตร
ราคา OACP ลดลง −0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OACP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.06% ภายในหนึ่งปี
OACP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้