OneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETFOneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪186.31 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪25.07 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.46%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.15 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.74%

เกี่ยวกับ OneAscent Core Plus Bond ETF


ผู้ออก
Oneascent Holdings LLC
แบรนด์
Oneascent
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มี.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
OneAscent Investment Solutions LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90470L5194

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
Securitized
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร40.30%
Securitized32.29%
รัฐบาล17.03%
เทศบาล7.95%
Loans1.60%
เอเจนซี่0.55%
เงินสด0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.5%1%74%21%1%1%
อเมริกาเหนือ74.84%
ยุโรป21.36%
ลาตินอเมริกา1.32%
ตะวันออกกลาง1.01%
แอฟริกา0.97%
โอเชียเนีย0.50%
เอเชีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


OACP ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 40.30% และ Securitized โดยมีหุ้น 32.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค N/A
OACP มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Bond 4.875% 15-AUG-2045 และ United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 โดยครอบครอง 3.36% และ 1.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
OACP ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 5.62% เพิ่มขึ้น
OACP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪186.31 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ OACP สำหรับ ‪25.07 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี OACP จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.46% เงินปันผลล่าสุด(2 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น OACP ออกโดย Oneascent Holdings LLC ภายใต้แบรนด์ Oneascent ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ OACP คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
OACP จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
OACP ลงทุนในพันธบัตร
ราคา OACP ลดลง −0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา OACP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.94% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.06% ภายในหนึ่งปี
OACP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้