Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETFNuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪59.16 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪22.80 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.55%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.80 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.19%

เกี่ยวกับ Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond ETF


ผู้ออก
TIAA Board of Governors
แบรนด์
Nuveen
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
14 ก.ย. 2559
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Nuveen Fund Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Nuveen Securities LLC
ISIN
US67092P1021

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
Securitized
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล37.31%
องค์กร30.14%
Securitized30.09%
เทศบาล1.77%
เงินสด0.69%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.1%3%91%3%0.6%1%
อเมริกาเหนือ91.43%
ยุโรป3.18%
ลาตินอเมริกา3.12%
เอเชีย1.57%
ตะวันออกกลาง0.63%
โอเชียเนีย0.06%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


NUAG ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 37.31% และ Corporate โดยมีหุ้น 30.14% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
NUAG มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027 และ United States Treasury Notes 4.25% 31-JAN-2030 โดยครอบครอง 5.56% และ 5.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
NUAG ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.08 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 4.40% ลดลง
NUAG สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪59.16 M‬ USD เพิ่มขึ้น 0.95% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ NUAG สำหรับ ‪22.80 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี NUAG จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.55% เงินปันผลล่าสุด(4 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น NUAG ออกโดย TIAA Board of Governors ภายใต้แบรนด์ Nuveen ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NUAG คือ 0.19% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.19% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NUAG จะอ้างอิงตาม ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NUAG ลงทุนในพันธบัตร
ราคา NUAG เพิ่มขึ้น 0.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา NUAG
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.95% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.31% ภายในหนึ่งปี
NUAG ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้