สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ NovaTide Flexible Allocation ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ต.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS45259A7798
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
ETF
หุ้น7.28%
อื่นๆ5.66%
การเงิน1.33%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ92.72%
ETF85.10%
กองทุนรวม7.17%
เงินสด0.45%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
NMBL มีการถือครองสูงสุดใน PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF และ ALPS/SMITH Core Plus Bond ETF โดยครอบครอง 14.47% และ 7.98% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
มี NMBL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.91% เงินปันผลล่าสุด(24 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น NMBL ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ NovaTide ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ NMBL คือ 1.99% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.99% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
NMBL จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
NMBL ลงทุนในกองทุน
NMBL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้