iShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETFiShares Global Materials ETF

iShares Global Materials ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪223.98 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−25.19 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.68%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.50 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ iShares Global Materials ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 ก.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Global 1200 / Materials -SEC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642886950

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
วัสดุสำหรับการก่อสร้าง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.25%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ49.48%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน44.90%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.07%
บริการการกระจายสินค้า1.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.66%
การผลิตของผู้ผลิต0.62%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
UNIT0.56%
เงินสด0.18%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
9%1%44%37%6%
อเมริกาเหนือ44.27%
ยุโรป37.96%
โอเชียเนีย9.54%
เอเชีย6.25%
ลาตินอเมริกา1.98%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MXI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Process Industries โดยมีหุ้น 49.48% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 44.90% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MXI มีการถือครองสูงสุดใน Linde plc และ BHP Group Ltd โดยครอบครอง 9.04% และ 5.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MXI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.25 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 84.84% เพิ่มขึ้น
MXI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪223.98 M‬ USD เพิ่มขึ้น 4.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MXI สำหรับ ‪−25.19 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MXI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.68% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.44 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น MXI ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MXI คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MXI จะอ้างอิงตาม S&P Global 1200 / Materials -SEC โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MXI ลงทุนในหุ้น
ราคา MXI เพิ่มขึ้น 4.83% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.02% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MXI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 7.07% ภายในหนึ่งปี
MXI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้