สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ProShares Ultra MidCap400
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มิ.ย. 2549
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
ProShare Advisors LLC
ผู้จัดจำหน่าย
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74347R4048
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เงินสด
หุ้น74.87%
การเงิน17.33%
การผลิตของผู้ผลิต7.66%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.91%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.34%
การค้าปลีก4.32%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.87%
บริการผู้บริโภค3.13%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.60%
ระบบขนส่ง2.49%
สาธารณูปโภค2.24%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.22%
แร่พลังงาน1.96%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.96%
บริการการกระจายสินค้า1.94%
บริการเชิงพาณิชย์1.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.67%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.50%
การสื่อสาร0.51%
อื่นๆ0.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ25.13%
เงินสด24.56%
องค์กร0.56%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ98.00%
ยุโรป2.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MVV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 17.33% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.66% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
MVV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.16 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.10 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 39.37% เพิ่มขึ้น
MVV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 154.02 M USD เพิ่มขึ้น 1.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MVV สำหรับ 7.10 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MVV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.61% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.16 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MVV ออกโดย ProShare Advisors LLC ภายใต้แบรนด์ ProShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2006 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MVV คือ 0.95% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.95% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MVV จะอ้างอิงตาม S&P Mid Cap 400 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MVV ลงทุนในหุ้น
ราคา MVV ลดลง −1.21% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.67% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MVV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.77% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.77% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.00% ภายในหนึ่งปี
MVV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้