สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ส.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tidal Investments LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88634T4287
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล94.16%
กองทุนรวม2.74%
Rights & Warrants2.50%
เงินสด0.61%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MSFO ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.32 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.32 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.44% ลดลง
MSFO สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 151.61 M USD เพิ่มขึ้น 6.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MSFO สำหรับ 92.38 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MSFO จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 30.77% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.32 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น MSFO ออกโดย Toroso Investments Topco LLC ภายใต้แบรนด์ YieldMax ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MSFO คือ 1.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MSFO จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MSFO ลงทุนในพันธบัตร
ราคา MSFO เพิ่มขึ้น 0.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −10.81% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MSFO
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.75% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.89% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 21.75% ภายในหนึ่งปี
MSFO ซื้อขายที่ราคา Premium (0.14%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้