สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Matthews Korea Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Matthews International Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257848
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.06%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์37.50%
การเงิน18.31%
การผลิตของผู้ผลิต12.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.04%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.45%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.19%
การค้าปลีก3.15%
การสื่อสาร1.91%
สาธารณูปโภค1.01%
แร่พลังงาน1.00%
ระบบขนส่ง0.93%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.89%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.94%
เงินสด1.30%
กองทุนรวม0.64%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย97.31%
อเมริกาเหนือ2.69%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MKOR ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 37.50% และ Finance โดยมีหุ้น 18.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MKOR มีการถือครองสูงสุดใน Samsung Electronics Co., Ltd. และ Samsung Electronics Co Ltd Pfd Non-Voting โดยครอบครอง 16.98% และ 7.58% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MKOR ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.30 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.80 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 164.86% ลดลง
MKOR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 68.73 M USD เพิ่มขึ้น 11.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MKOR สำหรับ −5.95 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MKOR จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.46% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น MKOR ออกโดย Matthews International Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Matthews ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MKOR คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MKOR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MKOR ลงทุนในหุ้น
ราคา MKOR เพิ่มขึ้น 6.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 32.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MKOR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.90% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 18.80% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.90% ภายในหนึ่งปี
MKOR ซื้อขายที่ราคา Premium (1.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้