สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น97.95%
การเงิน28.81%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน8.35%
แร่พลังงาน5.85%
การสื่อสาร5.83%
สาธารณูปโภค4.80%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.03%
การค้าปลีก3.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.47%
ระบบขนส่ง3.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.13%
การผลิตของผู้ผลิต2.73%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.62%
บริการการกระจายสินค้า1.21%
บริการผู้บริโภค0.84%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.43%
อื่นๆ0.05%
บริการเชิงพาณิชย์0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.05%
เงินสด1.16%
UNIT0.85%
องค์กร0.02%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.49%
ลาตินอเมริกา6.86%
ตะวันออกกลาง4.99%
แอฟริกา4.43%
อเมริกาเหนือ2.68%
ยุโรป2.55%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MFEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.81% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 12.81% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MFEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.20 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.15 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 25.00% เพิ่มขึ้น
MFEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 102.61 M USD เพิ่มขึ้น 1.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MFEM สำหรับ −8.70 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MFEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.17% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.20 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MFEM ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MFEM คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MFEM จะอ้างอิงตาม RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MFEM ลงทุนในหุ้น
ราคา MFEM เพิ่มขึ้น 1.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.09% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MFEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.89% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.84% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.89% ภายในหนึ่งปี
MFEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.44%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้