สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3895
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น98.58%
การเงิน27.89%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์14.94%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน10.02%
แร่พลังงาน5.84%
การสื่อสาร5.36%
สาธารณูปโภค4.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.14%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.61%
การค้าปลีก3.15%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.07%
ระบบขนส่ง3.03%
การผลิตของผู้ผลิต2.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.79%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.63%
บริการการกระจายสินค้า1.49%
บริการผู้บริโภค0.55%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.33%
บริการเชิงพาณิชย์0.23%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.42%
UNIT0.94%
เงินสด0.49%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย78.43%
ลาตินอเมริกา5.77%
ตะวันออกกลาง5.08%
แอฟริกา4.90%
ยุโรป3.04%
อเมริกาเหนือ2.78%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MFEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.89% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 14.94% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MFEM มีการถือครองสูงสุดใน Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. และ SK hynix Inc. โดยครอบครอง 1.38% และ 1.32% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MFEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.22 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.20 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.09% เพิ่มขึ้น
MFEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 110.95 M USD เพิ่มขึ้น 3.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MFEM สำหรับ −4.25 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MFEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.34% เงินปันผลล่าสุด(3 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.22 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MFEM ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MFEM คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MFEM จะอ้างอิงตาม RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MFEM ลงทุนในหุ้น
ราคา MFEM ลดลง −1.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MFEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.23% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.88% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.00% ภายในหนึ่งปี
MFEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.15%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้