PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETFPIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪374.34 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪52.42 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.73%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪10.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF


ผู้ออก
แบรนด์
PIMCO
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
หลากหลายปัจจัย
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
หลากหลายปัจจัย

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.48%
การเงิน23.10%
การผลิตของผู้ผลิต7.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.34%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.55%
การค้าปลีก5.77%
การสื่อสาร5.44%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน5.40%
สาธารณูปโภค5.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.90%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.08%
ระบบขนส่ง3.14%
แร่พลังงาน3.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.03%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.55%
บริการเชิงพาณิชย์1.83%
บริการการกระจายสินค้า1.67%
บริการผู้บริโภค1.58%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.45%
อื่นๆ0.35%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.52%
เงินสด0.48%
UNIT0.03%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
4%8%55%1%29%
ยุโรป55.95%
เอเชีย29.27%
อเมริกาเหนือ8.67%
โอเชียเนีย4.58%
ตะวันออกกลาง1.53%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


MFDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.10% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.58% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
MFDX มีการถือครองสูงสุดใน British American Tobacco p.l.c. และ Banco Santander, S.A. โดยครอบครอง 1.07% และ 0.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MFDX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.38 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 42.11% เพิ่มขึ้น
MFDX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪374.34 M‬ USD ลดลง 0.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MFDX สำหรับ ‪52.42 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MFDX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.73% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.38 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MFDX ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MFDX คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MFDX จะอ้างอิงตาม RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MFDX ลงทุนในหุ้น
ราคา MFDX เพิ่มขึ้น 0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MFDX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 18.53% ภายในหนึ่งปี
MFDX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.27%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้