สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ส.ค. 2560
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Pacific Investment Management Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
PIMCO Investments LLC
ISIN
US72202L3713
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.29%
การเงิน23.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.53%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.96%
การค้าปลีก6.32%
การผลิตของผู้ผลิต5.91%
การสื่อสาร5.74%
สาธารณูปโภค5.57%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.67%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.61%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.60%
ระบบขนส่ง2.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.47%
แร่พลังงาน2.20%
บริการเชิงพาณิชย์2.12%
บริการผู้บริโภค1.82%
บริการการกระจายสินค้า1.57%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.46%
อื่นๆ0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.71%
เงินสด0.64%
อื่นๆ0.03%
UNIT0.02%
Temporary0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.72%
เอเชีย27.48%
อเมริกาเหนือ8.57%
โอเชียเนีย4.72%
ตะวันออกกลาง1.49%
แอฟริกา0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MFDX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.37% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 8.53% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
MFDX มีการถือครองสูงสุดใน British American Tobacco p.l.c. และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 1.18% และ 1.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MFDX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.38 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.22 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 42.11% เพิ่มขึ้น
MFDX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 368.73 M USD เพิ่มขึ้น 2.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MFDX สำหรับ 52.26 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MFDX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.76% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.38 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น MFDX ออกโดย Allianz SE ภายใต้แบรนด์ PIMCO ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 2017 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MFDX คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MFDX จะอ้างอิงตาม RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MFDX ลงทุนในหุ้น
ราคา MFDX เพิ่มขึ้น 2.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.55% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MFDX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.12% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.03% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.12% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.03% ภายในหนึ่งปี
MFDX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้