สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Matthews International Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771257921
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.61%
การเงิน28.44%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์26.28%
การค้าปลีก9.46%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ4.83%
ระบบขนส่ง4.63%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.18%
การผลิตของผู้ผลิต3.87%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.55%
การสื่อสาร2.85%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.37%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.17%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.02%
แร่พลังงาน1.16%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.10%
สาธารณูปโภค0.92%
บริการผู้บริโภค0.80%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.39%
เงินสด1.39%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย76.30%
ลาตินอเมริกา10.66%
ยุโรป3.66%
แอฟริกา3.65%
ตะวันออกกลาง3.00%
อเมริกาเหนือ2.74%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MEMX ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.44% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 26.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MEMX มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR และ Samsung Electronics Co., Ltd. โดยครอบครอง 10.47% และ 4.40% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MEMX ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.29 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.31 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.71% ลดลง
MEMX สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 31.34 M USD ลดลง 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MEMX สำหรับ −4.54 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MEMX จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.86% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.29 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น MEMX ออกโดย Matthews International Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Matthews ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MEMX คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MEMX จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MEMX ลงทุนในหุ้น
ราคา MEMX เพิ่มขึ้น 1.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.05% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MEMX
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.73% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 13.73% ภายในหนึ่งปี
MEMX ซื้อขายที่ราคา Premium (0.37%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้