สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Matthews Emerging Markets Equity Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 ก.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Matthews International Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771258184
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การค้าปลีก
หุ้น97.18%
การเงิน29.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์18.78%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.01%
การค้าปลีก10.29%
บริการผู้บริโภค4.45%
ระบบขนส่ง4.13%
การสื่อสาร3.20%
การผลิตของผู้ผลิต3.15%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.80%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.17%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.97%
แร่พลังงาน1.72%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.99%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.47%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.82%
เงินสด2.81%
อื่นๆ0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย87.10%
ลาตินอเมริกา7.09%
ยุโรป2.23%
อเมริกาเหนือ1.84%
แอฟริกา1.73%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MEM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.05% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 18.78% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
MEM มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 10.34% และ 6.38% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MEM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.36 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.58 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 62.92% ลดลง
MEM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 40.84 M USD เพิ่มขึ้น 1.48% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MEM สำหรับ −16.83 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี MEM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.06% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 2.26 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น MEM ออกโดย Matthews International Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Matthews ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 ก.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MEM คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MEM จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MEM ลงทุนในหุ้น
ราคา MEM เพิ่มขึ้น 4.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.00% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MEM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.19% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 17.19% ภายในหนึ่งปี
MEM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.72%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้