สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Matthews Japan Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Matthews International Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Funds Distributors LLC
ISIN
US5771305944
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น96.01%
การเงิน18.03%
การผลิตของผู้ผลิต12.87%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์12.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ7.15%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.99%
การค้าปลีก3.84%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.23%
ระบบขนส่ง2.10%
บริการการกระจายสินค้า2.08%
สาธารณูปโภค1.94%
การสื่อสาร1.73%
บริการผู้บริโภค0.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.99%
เงินสด3.99%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
JPAN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.03% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 12.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
JPAN มีการถือครองสูงสุดใน Sony Group Corporation และ Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. โดยครอบครอง 6.37% และ 4.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
JPAN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.47 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.13 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 71.25% เพิ่มขึ้น
JPAN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 5.78 M USD เพิ่มขึ้น 1.76% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ JPAN สำหรับ 1.29 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี JPAN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.30% เงินปันผลล่าสุด(23 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น JPAN ออกโดย Matthews International Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Matthews ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JPAN คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JPAN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JPAN ลงทุนในหุ้น
ราคา JPAN เพิ่มขึ้น 1.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา JPAN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.25% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.75% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 14.06% ภายในหนึ่งปี
JPAN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.16%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้