Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪4.17 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪2.72 B‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.92%
Discount/Premium to NAV
−0.4%

เกี่ยวกับ Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF

Issuer
Janus Henderson Group Plc
Brand
Janus Henderson
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.23%
Inception date
12 ก.ย. 2561
Index tracked
No Underlying Index
Management style
เคลื่อนไหว

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, ได้รับการค้ำประกันจำนอง
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
Weighting scheme
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
Selection criteria
Proprietary

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 25 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
Securitized
Bonds, Cash & Other100.00%
Securitized166.56%
องค์กร1.96%
Municipal0.14%
รัฐบาล0.00%
เงินสด−29.50%
อื่นๆ−39.16%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน