Defiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETFDefiance Drone and Modern Warfare ETF

Defiance Drone and Modern Warfare ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪21.59 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪22.16 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪825.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%

เกี่ยวกับ Defiance Drone and Modern Warfare ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Defiance
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Defiance ETFs LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26922B3942

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ในทางอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ่ม
ยานอวกาศ & การป้องกัน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.77%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์66.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี32.27%
การสื่อสาร1.42%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.23%
เงินสด0.23%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%71%21%4%
อเมริกาเหนือ71.09%
ยุโรป21.76%
ตะวันออกกลาง4.38%
โอเชียเนีย2.76%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


JEDI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 66.07% และ Technology Services โดยมีหุ้น 32.27% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
JEDI มีการถือครองสูงสุดใน AeroVironment, Inc. และ Rocket Lab Corporation โดยครอบครอง 7.26% และ 7.18% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
JEDI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪21.59 M‬ USD เพิ่มขึ้น ‪1.64 K‬% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ JEDI สำหรับ ‪22.16 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี JEDI ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น JEDI ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Defiance ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JEDI คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JEDI จะอ้างอิงตาม BITA Drone & Modern Warfare Select Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JEDI ลงทุนในหุ้น
JEDI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้