สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ John Hancock Disciplined Value International Select ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 ธ.ค. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
John Hancock Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US47804J7274
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.11%
การเงิน20.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.36%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน12.71%
การผลิตของผู้ผลิต11.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.26%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.28%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.70%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.03%
แร่พลังงาน2.88%
บริการการกระจายสินค้า2.77%
การสื่อสาร1.70%
บริการเชิงพาณิชย์1.65%
การค้าปลีก1.62%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.89%
เงินสด0.89%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป53.84%
เอเชีย27.60%
อเมริกาเหนือ16.01%
โอเชียเนีย2.56%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
JDVI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 20.91% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 16.36% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
JDVI มีการถือครองสูงสุดใน Kinross Gold Corporation และ Mitsubishi Electric Corp. โดยครอบครอง 4.87% และ 4.76% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
JDVI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 40.26 M USD เพิ่มขึ้น 4.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ JDVI สำหรับ 5.36 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี JDVI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.41% เงินปันผลล่าสุด(31 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.47 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น JDVI ออกโดย Manulife Financial Corp. ภายใต้แบรนด์ John Hancock ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JDVI คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JDVI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JDVI ลงทุนในหุ้น
ราคา JDVI เพิ่มขึ้น 3.27% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 15.62% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา JDVI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.59% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.62% ภายในหนึ่งปี
JDVI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.79%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้