สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Russell Mid-Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ค. 2544
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US4642874733
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.88%
การเงิน23.71%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.31%
การผลิตของผู้ผลิต8.13%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.69%
สาธารณูปโภค6.78%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.10%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.21%
แร่พลังงาน4.03%
การค้าปลีก3.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.83%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.08%
บริการผู้บริโภค2.93%
ระบบขนส่ง2.91%
บริการการกระจายสินค้า2.41%
บริการเชิงพาณิชย์1.58%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.48%
การสื่อสาร0.17%
อื่นๆ0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.12%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.66%
ยุโรป3.26%
ลาตินอเมริกา0.07%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IWS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.71% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 9.31% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IWS มีการถือครองสูงสุดใน Western Digital Corporation และ Corning Inc โดยครอบครอง 0.86% และ 0.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IWS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.66 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.56 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.16% เพิ่มขึ้น
IWS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 14.79 B USD เพิ่มขึ้น 1.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IWS สำหรับ −574.17 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IWS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.46% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.66 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IWS ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IWS คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IWS จะอ้างอิงตาม Russell Midcap Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IWS ลงทุนในหุ้น
ราคา IWS เพิ่มขึ้น 3.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 10.57% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IWS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.18% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.71% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 12.18% ภายในหนึ่งปี
IWS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้