สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Russell Mid-Cap Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 ก.ค. 2544
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ตัวระบุ
3
ISIN:US4642874733
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.58%
การเงิน24.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.21%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.20%
การผลิตของผู้ผลิต7.80%
สาธารณูปโภค6.69%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.15%
แร่พลังงาน4.14%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.95%
การค้าปลีก3.91%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.20%
บริการผู้บริโภค3.15%
ระบบขนส่ง2.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.88%
บริการการกระจายสินค้า2.33%
บริการเชิงพาณิชย์1.69%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.63%
การสื่อสาร0.27%
อื่นๆ0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.42%
เงินสด0.42%
Rights & Warrants0.00%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ96.78%
ยุโรป3.15%
ลาตินอเมริกา0.07%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IWS ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 24.53% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 8.21% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IWS มีการถือครองสูงสุดใน Bank of New York Mellon Corp และ Robinhood Markets, Inc. Class A โดยครอบครอง 0.79% และ 0.79% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IWS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.56 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.49 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 12.55% เพิ่มขึ้น
IWS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 14.60 B USD เพิ่มขึ้น 4.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IWS สำหรับ −260.20 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IWS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.44% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.56 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IWS ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IWS คือ 0.23% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.23% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IWS จะอ้างอิงตาม Russell Midcap Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IWS ลงทุนในหุ้น
ราคา IWS เพิ่มขึ้น 2.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.17% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IWS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.72% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.84% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.72% ภายในหนึ่งปี
IWS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้