Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪671.95 M‬USD
Fund flows (1Y)
‪16.87 M‬USD
Dividend yield (indicated)
3.95%
Discount/Premium to NAV
0.2%

เกี่ยวกับ Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

Issuer
China International Capital Corp. Ltd.
Brand
Quadratic
Expense ratio
1.03%
Home page
Inception date
13 พ.ค. 2562
Index tracked
No Underlying Index
Management style
เคลื่อนไหว

Classification

Asset Class
Fixed income
หมวดหมู่
Government, inflation-linked
Focus
Investment grade
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
Weighting scheme
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
Selection criteria
Proprietary

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 7 พฤษภาคม 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
ETF
Rights & Warrants
Bonds, Cash & Other100.00%
ETF80.27%
Rights & Warrants11.92%
เงินสด7.81%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows