สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Sparkline Intangible Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 มิ.ย. 2564
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Empowered Funds LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US02072L7718
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การค้าปลีก
หุ้น99.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์21.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี20.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.02%
การค้าปลีก10.29%
บริการผู้บริโภค5.85%
การเงิน5.69%
การสื่อสาร4.33%
การผลิตของผู้ผลิต4.14%
ระบบขนส่ง3.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.07%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.62%
บริการเชิงพาณิชย์2.44%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.60%
บริการการกระจายสินค้า0.54%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.21%
กองทุนรวม0.49%
เงินสด−0.28%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ94.82%
ยุโรป5.18%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ITAN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 21.91% และ Technology Services โดยมีหุ้น 21.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
ITAN มีการถือครองสูงสุดใน Amazon.com, Inc. และ Alphabet Inc. Class A โดยครอบครอง 4.45% และ 2.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ITAN ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.14 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 37.21% เพิ่มขึ้น
ITAN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 56.86 M USD เพิ่มขึ้น 27.03% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ITAN สำหรับ 15.50 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี ITAN จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.03% เงินปันผลล่าสุด(30 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.14 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น ITAN ออกโดย Empirical Finance LLC ภายใต้แบรนด์ Sparkline ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ITAN คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ITAN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ITAN ลงทุนในหุ้น
ราคา ITAN เพิ่มขึ้น 1.71% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ITAN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.74% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.78% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.74% ภายในหนึ่งปี
ITAN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้