NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪217.98 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−17.22 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.21%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪6.40 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


ผู้ออก
New York Life Insurance Co.
แบรนด์
New York Life Investments
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
25 ต.ค. 2565
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
New York Life Investment Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US45409B2482

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.94%
การเงิน21.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.87%
การผลิตของผู้ผลิต8.67%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.45%
บริการผู้บริโภค6.22%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.21%
การค้าปลีก5.88%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.68%
บริการการกระจายสินค้า3.99%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.08%
ระบบขนส่ง3.02%
บริการเชิงพาณิชย์2.72%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.01%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.29%
สาธารณูปโภค0.72%
การสื่อสาร0.41%
แร่พลังงาน0.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
96%2%0.8%
อเมริกาเหนือ96.90%
ยุโรป2.31%
เอเชีย0.78%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IQSM ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.95% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IQSM มีการถือครองสูงสุดใน Comfort Systems USA, Inc. และ Insmed Incorporated โดยครอบครอง 1.19% และ 1.17% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IQSM ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.10 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 14.91% เพิ่มขึ้น
IQSM สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪217.98 M‬ USD เพิ่มขึ้น 1.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IQSM สำหรับ ‪−17.22 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IQSM จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.21% เงินปันผลล่าสุด(26 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.10 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IQSM ออกโดย New York Life Insurance Co. ภายใต้แบรนด์ New York Life Investments ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2022 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IQSM คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IQSM จะอ้างอิงตาม NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IQSM ลงทุนในหุ้น
ราคา IQSM เพิ่มขึ้น 4.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.34% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IQSM
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.79% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.42% ภายในหนึ่งปี
IQSM ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้