Alger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETF

Alger Russell Innovation ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪14.37 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪13.49 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪700.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ Alger Russell Innovation ETF


ผู้ออก
Alger Associates, Inc. (United States)
แบรนด์
Alger
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ม.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เท่ากับ
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.81%
บริการทางด้านเทคโนโลยี40.38%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ27.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์17.67%
การค้าปลีก4.21%
ระบบขนส่ง3.90%
การผลิตของผู้ผลิต2.35%
บริการผู้บริโภค2.04%
บริการเชิงพาณิชย์1.81%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
เงินสด0.19%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.96%
ยุโรป2.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


INVN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 40.38% และ Health Technology โดยมีหุ้น 27.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
INVN มีการถือครองสูงสุดใน Unity Software, Inc. และ Teradyne, Inc. โดยครอบครอง 2.70% และ 2.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
INVN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪14.37 M‬ USD เพิ่มขึ้น 5.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ INVN สำหรับ ‪13.49 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี INVN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น INVN ออกโดย Alger Associates, Inc. (United States) ภายใต้แบรนด์ Alger ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ INVN คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
INVN จะอ้างอิงตาม Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
INVN ลงทุนในหุ้น
INVN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้