สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Matthews India Active ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ก.ย. 2566
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Matthews International Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Funds Distributors LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US5771306108
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น97.89%
การเงิน34.15%
บริการทางด้านเทคโนโลยี16.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.37%
ระบบขนส่ง3.62%
แร่พลังงาน3.46%
การสื่อสาร3.24%
การผลิตของผู้ผลิต2.44%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.04%
บริการเชิงพาณิชย์1.91%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.66%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.04%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.83%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.11%
เงินสด2.09%
องค์กร0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
INDE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 34.15% และ Technology Services โดยมีหุ้น 16.58% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
INDE มีการถือครองสูงสุดใน HDFC Bank Limited และ Eternal Limited โดยครอบครอง 7.75% และ 6.83% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
INDE ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.53 USD ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.01 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 98.32% เพิ่มขึ้น
INDE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 9.40 M USD ลดลง 3.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ INDE สำหรับ −4.71 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี INDE จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.81% เงินปันผลล่าสุด(22 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.53 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น INDE ออกโดย Matthews International Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Matthews ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ INDE คือ 0.79% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.79% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
INDE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
INDE ลงทุนในหุ้น
ราคา INDE ลดลง −2.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 4.21% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา INDE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.81% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.73% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −6.23% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.81% ภายในหนึ่งปี
INDE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้