iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.46 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−265.09 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.72%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪60.20 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.18%

เกี่ยวกับ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.ค. 2543
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Mid Cap 400 Value
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642877058

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
Value
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น99.81%
การเงิน30.04%
การผลิตของผู้ผลิต9.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.71%
สาธารณูปโภค6.13%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.88%
การค้าปลีก5.39%
บริการการกระจายสินค้า4.43%
แร่พลังงาน3.91%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.89%
ระบบขนส่ง3.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.50%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.38%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.58%
บริการผู้บริโภค2.41%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.37%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.15%
บริการเชิงพาณิชย์1.52%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.26%
การสื่อสาร1.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
เงินสด0.19%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
97%2%
อเมริกาเหนือ97.43%
ยุโรป2.57%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IJJ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.04% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 9.58% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IJJ มีการถือครองสูงสุดใน Flex Ltd และ Talen Energy Corp โดยครอบครอง 1.43% และ 1.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IJJ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.57 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.52 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.58% เพิ่มขึ้น
IJJ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪7.46 B‬ USD ลดลง 4.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IJJ สำหรับ ‪−265.09 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IJJ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.72% เงินปันผลล่าสุด(19 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.57 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IJJ ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2000 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IJJ คือ 0.18% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.18% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IJJ จะอ้างอิงตาม S&P Mid Cap 400 Value โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IJJ ลงทุนในหุ้น
ราคา IJJ ลดลง −2.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IJJ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.86% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.29% ภายในหนึ่งปี
IJJ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้