Innovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETFInnovator International Developed Managed Floor ETF

Innovator International Developed Managed Floor ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪31.40 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪30.30 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
1.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪600.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.89%

เกี่ยวกับ Innovator International Developed Managed Floor ETF


ผู้ออก
Innovator Capital Management LLC
แบรนด์
Innovator
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Innovator Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US45784N3879

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ทางเลือก
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นอเมริกาเหนือ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
เกณฑ์การคัดเลือก
กรรมสิทธิ์

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.35%
การเงิน25.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.81%
การผลิตของผู้ผลิต10.09%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.90%
สาธารณูปโภค3.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.39%
แร่พลังงาน3.16%
การสื่อสาร3.07%
การค้าปลีก3.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.86%
ระบบขนส่ง2.25%
บริการการกระจายสินค้า1.45%
บริการเชิงพาณิชย์1.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.19%
บริการผู้บริโภค0.77%
อื่นๆ0.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.65%
Rights & Warrants0.90%
เงินสด0.75%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IFLR มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 2.41% และ 1.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IFLR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪31.40 M‬ USD เพิ่มขึ้น 104.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IFLR สำหรับ ‪30.30 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IFLR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IFLR ออกโดย Innovator Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Innovator ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IFLR คือ 0.89% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.89% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IFLR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IFLR ลงทุนในหุ้น
ราคา IFLR เพิ่มขึ้น 3.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IFLR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.14% ภายในหนึ่งปี
IFLR ซื้อขายที่ราคา Premium (1.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้