สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Innovator International Developed Managed Floor ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
20 พ.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Innovator Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISIN US45784N3879
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.35%
การเงิน25.65%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ10.81%
การผลิตของผู้ผลิต10.09%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.90%
สาธารณูปโภค3.72%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.39%
แร่พลังงาน3.16%
การสื่อสาร3.07%
การค้าปลีก3.01%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.86%
ระบบขนส่ง2.25%
บริการการกระจายสินค้า1.45%
บริการเชิงพาณิชย์1.44%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.19%
บริการผู้บริโภค0.77%
อื่นๆ0.41%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.65%
Rights & Warrants0.90%
เงินสด0.75%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IFLR มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. โดยครอบครอง 2.41% และ 1.54% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IFLR สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 31.40 M USD เพิ่มขึ้น 104.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IFLR สำหรับ 30.30 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี IFLR ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น IFLR ออกโดย Innovator Capital Management LLC ภายใต้แบรนด์ Innovator ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IFLR คือ 0.89% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.89% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IFLR จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IFLR ลงทุนในหุ้น
ราคา IFLR เพิ่มขึ้น 3.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IFLR
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.14% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.14% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 4.14% ภายในหนึ่งปี
IFLR ซื้อขายที่ราคา Premium (1.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้