iShares U.S. Utilities ETFii

iShares U.S. Utilities ETF

101.64USDอาร์
+1.54+1.54%
ณ เวลาปิด วันที่ 28 ก.พ. 21:42 GMT
USD
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.45 B‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪387.80 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.16%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.03%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪14.50 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ iShares U.S. Utilities ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 มิ.ย. 2543
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
จัดจำหน่าย
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ภาษีการจัดจำหน่าย
Qualified dividends
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
สาธารณูปโภค
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
สาธารณูปโภค
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
หุ้น99.80%
สาธารณูปโภค87.97%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม10.83%
บริการการกระจายสินค้า0.51%
แร่พลังงาน0.48%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
กองทุนรวม0.18%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
N
NextEra Energy, Inc.NEE
10.26%
S
Southern CompanySO
6.96%
W
Waste Management, Inc.WM
6.62%
D
Duke Energy CorporationDUK
6.43%
C
Constellation Energy CorporationCEG
5.66%
A
American Electric Power Company, Inc.AEP
3.99%
R
Republic Services, Inc.RSG
3.43%
D
Dominion Energy IncD
3.40%
S
SempraSRE
3.28%
V
Vistra Corp.VST
3.17%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก53.20%
45 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


มิ.ย. '23
ก.ย. '23
ธ.ค. '23
มี.ค. '24
มิ.ย. '24
ก.ย. '24
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.17‬
‪0.34‬
‪0.51‬
‪0.68‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
17 ธ.ค. 2024
17 ธ.ค. 2024
20 ธ.ค. 2024
0.678
รายไตรมาส
25 ก.ย. 2024
25 ก.ย. 2024
30 ก.ย. 2024
0.627
รายไตรมาส
11 มิ.ย. 2024
11 มิ.ย. 2024
17 มิ.ย. 2024
0.438
รายไตรมาส
21 มี.ค. 2024
22 มี.ค. 2024
27 มี.ค. 2024
0.456
รายไตรมาส
20 ธ.ค. 2023
21 ธ.ค. 2023
27 ธ.ค. 2023
0.616
รายไตรมาส
26 ก.ย. 2023
27 ก.ย. 2023
2 ต.ค. 2023
0.664
รายไตรมาส
7 มิ.ย. 2023
8 มิ.ย. 2023
13 มิ.ย. 2023
0.420
รายไตรมาส

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน