iShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETFiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪111.59 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−15.58 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.17%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪5.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.47%

เกี่ยวกับ iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
11 มิ.ย. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Fund Advisors
ผู้จัดจำหน่าย
BlackRock Investments LLC
ISIN
US46435U1925

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
Genomic advancements
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 2 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ98.98%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.92%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.10%
เงินสด0.10%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
61%31%6%
อเมริกาเหนือ61.90%
ยุโรป31.73%
เอเชีย6.37%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IDNA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Health Technology โดยมีหุ้น 98.98% และ Health Services โดยมีหุ้น 0.92% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
IDNA มีการถือครองสูงสุดใน BeOne Medicines Ltd. และ Incyte Corporation โดยครอบครอง 5.18% และ 4.95% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IDNA ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.15 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.11 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 27.37% เพิ่มขึ้น
IDNA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪111.59 M‬ USD เพิ่มขึ้น 3.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IDNA สำหรับ ‪−15.58 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IDNA จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.17% เงินปันผลล่าสุด(20 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.15 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IDNA ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDNA คือ 0.47% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.47% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDNA จะอ้างอิงตาม NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDNA ลงทุนในหุ้น
ราคา IDNA เพิ่มขึ้น 4.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.16% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IDNA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 9.15% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.64% ภายในหนึ่งปี
IDNA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.29%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้