Invesco S&P International Developed High Quality ETFInvesco S&P International Developed High Quality ETFInvesco S&P International Developed High Quality ETF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪645.47 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪171.69 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.29%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪17.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.29%

เกี่ยวกับ Invesco S&P International Developed High Quality ETF


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Capital Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Invesco Distributors, Inc.
ตัวระบุ
3
ISIN US46138E2147

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
ตลาดที่พัฒนาแล้ว ยกเว้นสหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
พื้นฐาน
เกณฑ์การคัดเลือก
พื้นฐาน

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 30 มกราคม 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.95%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์25.27%
การเงิน16.29%
การผลิตของผู้ผลิต14.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ13.29%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.16%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.22%
บริการเชิงพาณิชย์3.05%
การค้าปลีก2.71%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.46%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.88%
ระบบขนส่ง1.66%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร1.55%
แร่พลังงาน1.35%
บริการผู้บริโภค1.34%
อื่นๆ0.81%
การสื่อสาร0.70%
สาธารณูปโภค0.42%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.24%
บริการการกระจายสินค้า0.17%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.05%
กองทุนรวม0.04%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
3%3%62%0.8%29%
ยุโรป62.57%
เอเชีย29.56%
อเมริกาเหนือ3.68%
โอเชียเนีย3.40%
ตะวันออกกลาง0.78%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


IDHQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 25.27% และ Finance โดยมีหุ้น 16.29% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IDHQ มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SK hynix Inc. โดยครอบครอง 5.96% และ 5.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IDHQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.21 USD ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.14 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 30.67% เพิ่มขึ้น
IDHQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪645.47 M‬ USD เพิ่มขึ้น 14.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IDHQ สำหรับ ‪171.69 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IDHQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.29% เงินปันผลล่าสุด(26 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.21 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น IDHQ ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDHQ คือ 0.29% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.29% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDHQ จะอ้างอิงตาม S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDHQ ลงทุนในหุ้น
ราคา IDHQ เพิ่มขึ้น 6.74% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 25.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IDHQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 6.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 10.17% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 28.32% ภายในหนึ่งปี
IDHQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้