สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Lazard International Dynamic Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Lazard Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US52110K4004
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น98.63%
การเงิน25.74%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.59%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.65%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.00%
การค้าปลีก6.40%
การผลิตของผู้ผลิต6.07%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.72%
ระบบขนส่ง4.48%
แร่พลังงาน3.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.36%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.46%
สาธารณูปโภค2.27%
การสื่อสาร2.26%
บริการผู้บริโภค1.68%
บริการเชิงพาณิชย์1.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.46%
บริการการกระจายสินค้า0.15%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.37%
เงินสด0.87%
UNIT0.47%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป42.16%
เอเชีย41.08%
อเมริกาเหนือ8.94%
โอเชียเนีย3.68%
ตะวันออกกลาง1.86%
ลาตินอเมริกา1.34%
แอฟริกา0.94%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IDEQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.74% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
IDEQ มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ BNP Paribas S.A. Class A โดยครอบครอง 3.35% และ 2.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IDEQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 440.58 M USD เพิ่มขึ้น 0.96% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IDEQ สำหรับ 378.13 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IDEQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.38% เงินปันผลล่าสุด(23 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.34 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IDEQ ออกโดย Lazard, Inc. ภายใต้แบรนด์ Lazard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDEQ คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDEQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDEQ ลงทุนในหุ้น
ราคา IDEQ เพิ่มขึ้น 2.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 13.42% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IDEQ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.80% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 8.74% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 24.17% ภายในหนึ่งปี
IDEQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.55%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้