Lazard International Dynamic Equity ETF
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Lazard International Dynamic Equity ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
12 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Lazard Asset Management LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Foreside Fund Services LLC
ตัวระบุ
3
ISINUS52110K4004
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.88%
การเงิน27.08%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์15.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.54%
การผลิตของผู้ผลิต7.21%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.50%
การค้าปลีก5.72%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.24%
ระบบขนส่ง3.77%
บริการทางด้านเทคโนโลยี3.64%
แร่พลังงาน3.20%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.12%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.12%
สาธารณูปโภค1.86%
การสื่อสาร1.79%
บริการเชิงพาณิชย์1.27%
บริการผู้บริโภค1.27%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.92%
บริการการกระจายสินค้า0.80%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.12%
เงินสด0.34%
อื่นๆ−0.22%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย42.98%
ยุโรป41.31%
อเมริกาเหนือ8.79%
โอเชียเนีย3.49%
ตะวันออกกลาง1.24%
ลาตินอเมริกา1.19%
แอฟริกา1.01%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IDEQ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.14% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 15.64% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
IDEQ มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Novartis AG โดยครอบครอง 3.23% และ 2.08% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IDEQ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.18 USD หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 USD ในการปันผล ซึ่งแสดง 87.99% ลดลง
IDEQ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 511.18 M USD เพิ่มขึ้น 8.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IDEQ สำหรับ 419.20 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IDEQ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.73% เงินปันผลล่าสุด(22 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.18 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IDEQ ออกโดย Lazard, Inc. ภายใต้แบรนด์ Lazard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IDEQ คือ 0.40% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.40% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IDEQ จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IDEQ ลงทุนในหุ้น
IDEQ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.49%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้