สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
10 ก.ย. 2568
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
รายได้ที่ได้จากการทำงานทั่วไป
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Tweedy, Browne Co. LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L7617
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.42%
การเงิน29.50%
แร่พลังงาน8.20%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร7.32%
การผลิตของผู้ผลิต6.50%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร6.43%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.79%
ระบบขนส่ง5.08%
บริการผู้บริโภค4.20%
การสื่อสาร3.88%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม3.22%
การค้าปลีก2.85%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์2.57%
สาธารณูปโภค1.60%
บริการเชิงพาณิชย์1.46%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.22%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.06%
บริการการกระจายสินค้า1.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.58%
เงินสด0.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป68.05%
อเมริกาเหนือ15.77%
เอเชีย13.45%
แอฟริกา1.52%
โอเชียเนีย1.21%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ICPY ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.50% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 8.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ICPY มีการถือครองสูงสุดใน DPM Metals Inc. และ BAWAG Group AG โดยครอบครอง 1.91% และ 1.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ICPY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.32 M USD เพิ่มขึ้น 3.03 K% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ICPY สำหรับ 3.10 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ICPY ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ICPY ออกโดย Affiliated Managers Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Tweedy, Browne Co. ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ICPY คือ 0.80% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.80% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ICPY จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ICPY ลงทุนในหุ้น
ICPY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.72%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้