สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Hoya Capital Housing ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มี.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Hoya Capital Real Estate LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2309
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
การค้าปลีก
หุ้น98.96%
การเงิน47.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26.86%
การค้าปลีก10.58%
การผลิตของผู้ผลิต6.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.96%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.04%
กองทุนรวม0.77%
เงินสด0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
HOMZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 47.58% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 26.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HOMZ มีการถือครองสูงสุดใน Lowe's Companies, Inc. และ Home Depot, Inc. โดยครอบครอง 2.94% และ 2.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HOMZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล
HOMZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 36.49 M USD ลดลง 1.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HOMZ สำหรับ −7.85 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HOMZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.33% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HOMZ ออกโดย Pettee Investors, Inc. ภายใต้แบรนด์ Hoya ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HOMZ คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HOMZ จะอ้างอิงตาม Hoya Capital Housing 100 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HOMZ ลงทุนในหุ้น
ราคา HOMZ ลดลง −6.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.68% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HOMZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.37% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.07% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.37% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.07% ภายในหนึ่งปี
HOMZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้