Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪36.49 M‬USD
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−7.85 M‬USD
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.33%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪775.00 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ Hoya Capital Housing ETF


ผู้ออก
Pettee Investors, Inc.
แบรนด์
Hoya
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มี.ค. 2562
โครงสร้าง
กองทุนเปิด
ติดตามดัชนีแล้ว
Hoya Capital Housing 100 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
การกระจายภาระภาษี
Qualified dividends
ประเภทภาษีเงินได้
Capital Gains
อัตรา ST capital gain สูงสุด
39.60%
อัตรา LT capital gain สูงสุด
20.00%
ที่ปรึกษาหลัก
Hoya Capital Real Estate LLC
ผู้จัดจำหน่าย
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A2309

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
ที่พักอาศัย
กลยุทธ์
พื้นฐาน
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
เป็นขั้น
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
การค้าปลีก
หุ้น98.96%
การเงิน47.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร26.86%
การค้าปลีก10.58%
การผลิตของผู้ผลิต6.48%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.00%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.96%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.38%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.04%
กองทุนรวม0.77%
เงินสด0.27%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


HOMZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 47.58% และ Consumer Durables โดยมีหุ้น 26.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
HOMZ มีการถือครองสูงสุดใน Lowe's Companies, Inc. และ Home Depot, Inc. โดยครอบครอง 2.94% และ 2.87% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
HOMZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 USD เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 USD ในการปันผล
HOMZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪36.49 M‬ USD ลดลง 1.01% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ HOMZ สำหรับ ‪−7.85 M‬ USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี HOMZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.33% เงินปันผลล่าสุด(17 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 USD เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น HOMZ ออกโดย Pettee Investors, Inc. ภายใต้แบรนด์ Hoya ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ HOMZ คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
HOMZ จะอ้างอิงตาม Hoya Capital Housing 100 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
HOMZ ลงทุนในหุ้น
ราคา HOMZ ลดลง −6.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −6.68% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา HOMZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −5.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.37% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −4.07% ภายในหนึ่งปี
HOMZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้